大成元合双利债券发起式C (015899.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9765元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
