大成元合双利债券发起式C (015899.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9514元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式A | ||||
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-12 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-10 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-08 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-04 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-03 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-02 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-28 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-17 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-14 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-06 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-04 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-31 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-05-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-05-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-05-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-05-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
