大成元合双利债券发起式C (015899.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9633元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式A | ||||
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-10-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-08 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-09-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-09-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-26 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-09-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-09-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-09-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-09-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-09-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-09-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-09-11 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-09-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-09-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-09-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-09-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-09-04 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-28 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
