大成元合双利债券发起式C (015899.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9765元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-16 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-06 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-12-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-02 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-20 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-14 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-10-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
