大成元合双利债券发起式C (015899.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9765元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式A | ||||
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.12万 | 4.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,881.69 | 1.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 9,900.53 | 1.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,901.58 | 1.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.00万 | 1.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 19.15 | 20.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 19.36 | 20.00元 | -- |
