申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8635元 (2025-04-30) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,752.40万 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 1,752.40万 | 87.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.03万 | 10.84% |
| 3 | 其他资产 | 32.00万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,101.11万 | 55.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560.66万 | 28.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.64万 | 4.53% |
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