申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8109元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A | ||||
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,366.80万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 1,366.80万 | 89.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 147.17万 | 9.66% |
| 3 | 其他资产 | 9.19万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 690.89万 | 45.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614.96万 | 40.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.95万 | 4.00% |
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