申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8367元 (2025-04-29) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.17% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.91元 | 379.88万 | 419.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 272.29万 | 345.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 188.10万 | 266.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 138.34万 | 223.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 145.27万 | 205.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 178.80万 | 204.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 179.71万 | 191.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 236.51万 | 222.49万元 | -- |
