申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8109元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 188.10万 | 266.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 138.34万 | 223.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 145.27万 | 205.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 178.80万 | 204.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 179.71万 | 191.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 236.51万 | 222.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 401.05万 | 359.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 268.57万 | 267.50万元 | -- |
