申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5703元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.08% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A | ||||
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-25 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-24 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-23 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-22 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-19 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-18 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-17 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-16 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-15 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-07-12 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-11 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-10 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-09 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-08 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-05 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-04 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-03 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-02 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-01 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-06-28 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-27 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-26 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-25 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-24 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-21 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-20 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-18 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-17 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-14 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-12 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-11 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-07 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-06 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-05 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-04 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-06-03 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-05-31 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-05-30 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-29 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-05-28 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-05-27 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-05-24 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-05-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-22 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-21 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-20 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |
