申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8635元 (2025-04-30) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-04-29 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-04-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-04-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-04-24 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-04-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-04-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-04-21 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-04-18 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-04-17 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-04-16 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-04-15 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-04-14 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-04-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-04-10 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-04-09 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-04-08 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-04-07 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-04-03 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2025-04-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-04-01 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-03-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-03-28 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-03-27 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-03-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-03-25 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-03-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-03-21 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-03-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-03-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-03-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-03-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-03-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-03-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-03-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-03-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-03-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-03-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-03-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-03-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-03-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-03-03 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-02-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-02-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-02-26 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-02-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-02-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-02-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-02-20 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-02-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
