申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8237元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.59% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A | ||||
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-12-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-24 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-12-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-12-19 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-18 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-17 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-16 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-12-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-12 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-12-11 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-09 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-12-06 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-12-05 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-12-04 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-03 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-02 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-29 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-28 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-27 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-26 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-11-25 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-22 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-21 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-20 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-11-19 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-11-18 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-11-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-12 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-11-08 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-07 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-06 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-11-04 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-01 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-31 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-30 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-29 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-10-25 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-10-24 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-23 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-10-22 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-21 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-10-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
