申万菱信专精特新主题混合型发起式C (015920.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8109元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.19% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A | ||||
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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.64万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 41.02万元 | 1.20% | 6.84万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.71万元 | 1.50% | 4.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 29.45万元 | 1.50% | 4.91万元 | 0.25% |
