申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj)国证2000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数767.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0072元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率885.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式C | ||||
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申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,856.61万 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 2,856.61万 | 89.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.26万 | 10.03% |
| 3 | 其他资产 | 25.84万 | 0.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,762.39万 | 55.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.35万 | 4.72% |
| 批发和零售业 | 122.95万 | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.42万 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.99万 | 3.18% |
| 建筑业 | 68.45万 | 2.14% |
| 房地产业 | 56.13万 | 1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.26万 | 1.07% |
| 金融业 | 27.93万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 22.66万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.84万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.81万 | 0.62% |
| 采矿业 | 13.49万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,014.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 145.30万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.31万 | 2.63% |
| 金融业 | 52.94万 | 1.65% |
| 房地产业 | 18.42万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 11.22万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 10.75万 | 0.34% |
| 采矿业 | 8.57万 | 0.27% |
| 建筑业 | 5.78万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 2.34万 | 0.07% |
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