申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj)国证2000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数767.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0072元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率885.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式C | ||||
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申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.35万元 | 1.00% | 2.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 32.88万元 | 1.00% | 4.93万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 14.71万元 | 1.00% | 2.21万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 20.90万元 | 1.00% | 3.14万元 | 0.15% |
