申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj)国证2000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7432元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率614.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.60% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式C | ||||
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申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,647.76万 | 2,147.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,835.50万 | 2,118.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,008.34万 | 2,137.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,109.31万 | 2,205.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,116.92万 | 2,045.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,217.83万 | 2,178.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2,090.89万 | 2,264.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 2,138.78万 | 2,346.70万元 | -- |
