申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj)国证2000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数767.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0072元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率885.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式C | ||||
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申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-27 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-18 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-07 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-06 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-05 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-04 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-10-31 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-10-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-10-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-23 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-10-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-10-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-10-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-10-16 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-10-15 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-14 | 0.8685元 | 0.8685元 |
