申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj)国证2000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7432元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率614.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.60% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式C | ||||
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申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-23 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-22 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-17 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-16 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-15 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-12 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-11 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-10 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-09 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-08 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-05 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-04 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-03 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-02 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-01 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-28 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-26 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-25 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-21 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-19 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-18 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-14 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-06-13 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-11 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-07 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-06 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-05 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-04 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-03 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-31 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-30 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-05-29 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-05-28 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-05-24 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-05-23 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-05-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-21 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-05-20 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-05-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
