中泰安悦6个月定开债A (015933.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理蔡凤仪 、 臧洁 、 程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中泰安悦6个月定开债C | ||||
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0253元 | 1.0673元 |
| 2024-07-30 | 1.0244元 | 1.0664元 |
| 2024-07-29 | 1.0235元 | 1.0655元 |
| 2024-07-26 | 1.0218元 | 1.0638元 |
| 2024-07-25 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2024-07-23 | 1.0207元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0616元 |
| 2024-07-19 | 1.0176元 | 1.0596元 |
| 2024-07-18 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2024-07-17 | 1.0175元 | 1.0595元 |
| 2024-07-16 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2024-07-15 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2024-07-12 | 1.0169元 | 1.0589元 |
| 2024-07-11 | 1.0165元 | 1.0585元 |
| 2024-07-10 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2024-07-08 | 1.0151元 | 1.0571元 |
| 2024-07-05 | 1.0165元 | 1.0585元 |
| 2024-07-04 | 1.0178元 | 1.0598元 |
| 2024-07-03 | 1.0180元 | 1.0600元 |
| 2024-07-02 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0578元 |
| 2024-06-28 | 1.0182元 | 1.0602元 |
| 2024-06-27 | 1.0181元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0168元 | 1.0588元 |
| 2024-06-25 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2024-06-24 | 1.0151元 | 1.0571元 |
| 2024-06-21 | 1.0138元 | 1.0558元 |
| 2024-06-20 | 1.0147元 | 1.0567元 |
| 2024-06-19 | 1.0145元 | 1.0565元 |
| 2024-06-18 | 1.0135元 | 1.0555元 |
| 2024-06-17 | 1.0126元 | 1.0546元 |
| 2024-06-14 | 1.0128元 | 1.0548元 |
| 2024-06-13 | 1.0118元 | 1.0538元 |
| 2024-06-12 | 1.0113元 | 1.0533元 |
| 2024-06-11 | 1.0116元 | 1.0536元 |
| 2024-06-07 | 1.0110元 | 1.0530元 |
| 2024-06-06 | 1.0109元 | 1.0529元 |
| 2024-06-05 | 1.0107元 | 1.0527元 |
| 2024-06-04 | 1.0097元 | 1.0517元 |
| 2024-06-03 | 1.0094元 | 1.0514元 |
| 2024-05-31 | 1.0083元 | 1.0503元 |
| 2024-05-30 | 1.0089元 | 1.0509元 |
| 2024-05-29 | 1.0089元 | 1.0509元 |
| 2024-05-28 | 1.0086元 | 1.0506元 |
| 2024-05-27 | 1.0081元 | 1.0501元 |
| 2024-05-24 | 1.0080元 | 1.0500元 |
| 2024-05-23 | 1.0082元 | 1.0502元 |
| 2024-05-22 | 1.0078元 | 1.0498元 |
