中泰安悦6个月定开债A (015933.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理蔡凤仪 、 程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中泰安悦6个月定开债C | ||||
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0274元 | 1.0694元 |
| 2024-09-05 | 1.0272元 | 1.0692元 |
| 2024-09-04 | 1.0269元 | 1.0689元 |
| 2024-09-03 | 1.0267元 | 1.0687元 |
| 2024-09-02 | 1.0256元 | 1.0676元 |
| 2024-08-30 | 1.0238元 | 1.0658元 |
| 2024-08-29 | 1.0234元 | 1.0654元 |
| 2024-08-28 | 1.0238元 | 1.0658元 |
| 2024-08-27 | 1.0231元 | 1.0651元 |
| 2024-08-26 | 1.0240元 | 1.0660元 |
| 2024-08-23 | 1.0243元 | 1.0663元 |
| 2024-08-22 | 1.0233元 | 1.0653元 |
| 2024-08-21 | 1.0232元 | 1.0652元 |
| 2024-08-20 | 1.0230元 | 1.0650元 |
| 2024-08-19 | 1.0229元 | 1.0649元 |
| 2024-08-16 | 1.0223元 | 1.0643元 |
| 2024-08-15 | 1.0222元 | 1.0642元 |
| 2024-08-14 | 1.0238元 | 1.0658元 |
| 2024-08-13 | 1.0226元 | 1.0646元 |
| 2024-08-12 | 1.0204元 | 1.0624元 |
| 2024-08-09 | 1.0240元 | 1.0660元 |
| 2024-08-08 | 1.0263元 | 1.0683元 |
| 2024-08-07 | 1.0287元 | 1.0707元 |
| 2024-08-06 | 1.0279元 | 1.0699元 |
| 2024-08-05 | 1.0285元 | 1.0705元 |
| 2024-08-02 | 1.0279元 | 1.0699元 |
| 2024-08-01 | 1.0272元 | 1.0692元 |
| 2024-07-31 | 1.0253元 | 1.0673元 |
| 2024-07-30 | 1.0244元 | 1.0664元 |
| 2024-07-29 | 1.0235元 | 1.0655元 |
| 2024-07-26 | 1.0218元 | 1.0638元 |
| 2024-07-25 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2024-07-23 | 1.0207元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0616元 |
| 2024-07-19 | 1.0176元 | 1.0596元 |
| 2024-07-18 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2024-07-17 | 1.0175元 | 1.0595元 |
| 2024-07-16 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2024-07-15 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2024-07-12 | 1.0169元 | 1.0589元 |
| 2024-07-11 | 1.0165元 | 1.0585元 |
| 2024-07-10 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2024-07-08 | 1.0151元 | 1.0571元 |
| 2024-07-05 | 1.0165元 | 1.0585元 |
| 2024-07-04 | 1.0178元 | 1.0598元 |
| 2024-07-03 | 1.0180元 | 1.0600元 |
| 2024-07-02 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0578元 |
