太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理韩聪 、 张子权管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率201.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.34亿 | 16.01% |
| (其中) 股票 | 8.34亿 | 16.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.38亿 | 83.31% |
| (其中) 债券 | 43.38亿 | 83.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,200.00万 | 0.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 148.80万 | 0.03% |
| 5 | 其他资产 | 156.80万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.01亿 | 9.63% |
| 金融业 | 9,508.80万 | 1.83% |
| 采矿业 | 4,658.61万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,124.59万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,864.69万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 3,226.09万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,766.57万 | 0.53% |
| 建筑业 | 1,657.82万 | 0.32% |
| 房地产业 | 1,351.11万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,060.80万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410.41万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.21万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 202.26万 | 0.04% |
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