太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj)太平基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理韩聪 、 张子权管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率201.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.98亿 | 15.18% |
| (其中) 股票 | 7.98亿 | 15.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.71亿 | 83.16% |
| (其中) 债券 | 43.71亿 | 83.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,848.29万 | 1.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 926.85万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.12亿 | 9.74% |
| 采矿业 | 6,070.98万 | 1.16% |
| 金融业 | 4,620.51万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,848.59万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,315.40万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,275.87万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 2,035.11万 | 0.39% |
| 房地产业 | 1,479.62万 | 0.28% |
| 建筑业 | 1,236.49万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,052.53万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1,023.25万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 909.55万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 368.29万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244.88万 | 0.05% |
| 综合 | 64.15万 | 0.01% |
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