太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理韩聪 、 张子权管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率201.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 46.77亿 | 46.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.05亿 | 46.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 46.82亿 | 46.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.21亿 | 45.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 46.18亿 | 45.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 29.54亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 28.98亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 28.58亿 | 29.10亿元 | -- |
