太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj)太平基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理韩聪 、 张子权管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率201.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-01-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-01-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-01-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-01-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-01-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
