太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理韩聪 、 张子权管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率201.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 818.00万元 | 0.35% | 186.97万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,353.98万元 | 0.35% | 309.48万元 | 0.08% |
| 2023-07-18 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 535.91万元 | 0.35% | 122.49万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 522.89万元 | 0.35% | 119.52万元 | 0.08% |
