太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理韩聪 、 张子权管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率201.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
