汇安品质优选混合C (015964.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6095元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合A | ||||
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汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-29 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-28 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-27 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-26 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-08-23 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-08-22 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-20 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-08-19 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-16 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-15 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-14 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-13 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-12 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-09 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-08 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-07 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-06 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-08-05 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-02 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-01 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-31 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-30 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-29 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-26 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-25 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-24 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-23 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-22 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-19 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-18 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-17 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-16 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-15 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-12 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-11 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-10 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-09 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-08 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-05 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-04 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-03 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-02 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-01 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-28 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-27 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-26 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-25 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
