汇安品质优选混合C (015964.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数739.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合A | ||||
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汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-11-07 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-06 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-11-05 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-04 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-01 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-31 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-30 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-10-29 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-10-28 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-25 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-10-24 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-10-23 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-22 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-21 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-18 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-17 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-16 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-10-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-10-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-10-11 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-10 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-10-09 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-08 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-09-30 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-09-27 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-09-26 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-09-25 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-09-24 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-09-23 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-09-20 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-09-19 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-09-18 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-09-13 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-09-12 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-09-11 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-09-10 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-09-09 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-09-06 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-09-05 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-09-04 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-09-03 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-09-02 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-08-30 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-29 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-28 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-27 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-26 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-08-23 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-08-22 | 0.6048元 | 0.6048元 |
