永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数7,972.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起A | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 87.14% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 87.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 971.16万 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 641.38万 | 5.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,708.11万 | 69.42% |
| 房地产业 | 841.42万 | 6.71% |
| 租赁和商务服务业 | 506.60万 | 4.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 875.25万 | 6.98% |
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