永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数7,972.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起A | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 9,492.72万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 9,907.87万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,879.22万 | 2,528.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2,799.54万 | 3,419.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,233.04万 | 4,973.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,430.44万 | 1,451.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 560.96万 | 566.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 74.35万 | 83.33万元 | -- |
