永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7019元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起A | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-07-24 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-23 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-19 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-18 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-17 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-16 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-15 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-12 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-11 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-10 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-09 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-08 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-05 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-04 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-03 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-02 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-01 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-28 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-27 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-25 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-24 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-21 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-20 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-19 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-17 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-06-14 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-13 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-12 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-07 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-06-06 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-05 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-04 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-05-31 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-05-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-29 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-05-28 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-05-27 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-24 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-05-23 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-05-22 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-05-21 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-05-20 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-05-17 | 0.7053元 | 0.7053元 |
