永赢半导体产业智选混合发起C (015968.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数7,972.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-11-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-29 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-10-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-17 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-16 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-10-15 | 0.8791元 | 0.8791元 |
