永赢半导体产业智选混合发起C
(015968.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数7,972.00
成立日期2022-09-22
总资产规模
9,492.72万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0149基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15%
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永赢半导体产业智选混合发起C(015968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-28

数据选项
数据起始于2020年。
永赢半导体产业智选混合发起C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-28--1.20%--0.05%
2024-06-3027.82万1.20%1.16万0.05%
2024-06-18--1.20%--0.05%
2023-12-3142.09万1.20%1.75万0.05%
2023-06-3010.59万1.20%4,411.000.05%
2022-12-313.50万1.20%1,457.000.05%