博时富尊一年定开债发起式 (015969.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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博时富尊一年定开债发起式(015969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0352元 | 1.0952元 |
| 2024-12-13 | 1.0353元 | 1.0953元 |
| 2024-12-06 | 1.0281元 | 1.0881元 |
| 2024-11-29 | 1.0238元 | 1.0838元 |
| 2024-11-22 | 1.0197元 | 1.0797元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.0794元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.0795元 |
| 2024-11-05 | 1.0175元 | 1.0775元 |
| 2024-11-01 | 1.0352元 | 1.0752元 |
| 2024-10-25 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2024-10-18 | 1.0353元 | 1.0753元 |
| 2024-10-11 | 1.0294元 | 1.0694元 |
| 2024-09-30 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2024-09-27 | 1.0323元 | 1.0723元 |
| 2024-09-20 | 1.0299元 | 1.0699元 |
| 2024-09-13 | 1.0292元 | 1.0692元 |
| 2024-09-06 | 1.0292元 | 1.0692元 |
| 2024-08-30 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-08-23 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2024-08-16 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-08-09 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2024-08-02 | 1.0338元 | 1.0738元 |
| 2024-07-26 | 1.0312元 | 1.0712元 |
| 2024-07-19 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2024-07-12 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2024-07-01 | 1.0315元 | 1.0715元 |
| 2024-06-28 | 1.0319元 | 1.0719元 |
| 2024-06-21 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2024-06-14 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2024-05-31 | 1.0289元 | 1.0689元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.0680元 |
| 2024-05-17 | 1.0280元 | 1.0680元 |
| 2024-05-10 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-04-30 | 1.0257元 | 1.0657元 |
| 2024-04-26 | 1.0264元 | 1.0664元 |
| 2024-04-19 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-04-12 | 1.0253元 | 1.0653元 |
| 2024-04-03 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2024-03-29 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2024-03-22 | 1.0208元 | 1.0608元 |
| 2024-03-15 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2024-03-08 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2024-03-01 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2024-02-23 | 1.0181元 | 1.0581元 |
| 2024-02-08 | 1.0149元 | 1.0549元 |
| 2024-02-02 | 1.0140元 | 1.0540元 |
| 2024-01-26 | 1.0111元 | 1.0511元 |
| 2024-01-19 | 1.0099元 | 1.0499元 |
