博时富尊一年定开债发起式 (015969.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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博时富尊一年定开债发起式(015969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0312元 | 1.0712元 |
| 2024-07-19 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2024-07-12 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2024-07-01 | 1.0315元 | 1.0715元 |
| 2024-06-28 | 1.0319元 | 1.0719元 |
| 2024-06-21 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2024-06-14 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2024-05-31 | 1.0289元 | 1.0689元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.0680元 |
| 2024-05-17 | 1.0280元 | 1.0680元 |
| 2024-05-10 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-04-30 | 1.0257元 | 1.0657元 |
| 2024-04-26 | 1.0264元 | 1.0664元 |
| 2024-04-19 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-04-12 | 1.0253元 | 1.0653元 |
| 2024-04-03 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2024-03-29 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2024-03-22 | 1.0208元 | 1.0608元 |
| 2024-03-15 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2024-03-08 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2024-03-01 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2024-02-23 | 1.0181元 | 1.0581元 |
| 2024-02-08 | 1.0149元 | 1.0549元 |
| 2024-02-02 | 1.0140元 | 1.0540元 |
| 2024-01-26 | 1.0111元 | 1.0511元 |
| 2024-01-19 | 1.0099元 | 1.0499元 |
| 2024-01-12 | 1.0085元 | 1.0485元 |
| 2024-01-05 | 1.0078元 | 1.0478元 |
| 2023-12-29 | 1.0069元 | 1.0469元 |
| 2023-12-22 | 1.0040元 | 1.0440元 |
| 2023-12-15 | 1.0027元 | 1.0427元 |
| 2023-12-08 | 1.0009元 | 1.0409元 |
| 2023-12-01 | 1.0012元 | 1.0412元 |
| 2023-11-24 | 1.0011元 | 1.0411元 |
| 2023-11-21 | 1.0020元 | 1.0420元 |
| 2023-11-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2023-11-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2023-11-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2023-10-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2023-10-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2023-10-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2023-09-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2023-09-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2023-09-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2023-09-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2023-09-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2023-08-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2023-08-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
