华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0273元基金经理陈乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率930.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
