华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8834元基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-23 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-22 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-18 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-15 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-11 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-09 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-05 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-04 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-27 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-06-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-14 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-13 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-12 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-11 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-07 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-05 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-06-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-05-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-28 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-05-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-05-20 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-05-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
