国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A (015982.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率113.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 663.13万 | 10.50% |
| (其中) 股票 | 663.13万 | 10.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,091.30万 | 80.59% |
| (其中) 债券 | 5,091.30万 | 80.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.02万 | 8.91% |
| 4 | 其他资产 | 3,939.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 164.80万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.57万 | 1.89% |
| 金融业 | 67.84万 | 1.07% |
| 建筑业 | 47.38万 | 0.75% |
| 采矿业 | 19.22万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.89万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.57%) |
|---|---|---|
| 金融 | 74.37万 | 1.18% |
| 原材料 | 48.22万 | 0.76% |
| 能源 | 26.65万 | 0.42% |
| 公用事业 | 24.43万 | 0.39% |
| 非日常生活消费品 | 24.31万 | 0.38% |
| 工业 | 14.19万 | 0.22% |
| 通讯业务 | 13.25万 | 0.21% |
加载中......
