国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A (015982.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率113.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
