国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A (015982.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率113.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,062.30万 | 4,001.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,021.79万 | 4,000.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,042.53万 | 4,000.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,032.92万 | 4,000.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,031.72万 | 4,000.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,019.31万 | 4,000.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,978.49万 | 4,000.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4,003.70万 | 4,000.90万元 | -- |
