国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A (015982.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率113.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
