国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A (015982.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率113.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | ||||
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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
