汇安裕盈纯债债券A (015995.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕盈纯债债券C | ||||
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.024 元 | 3.00亿 | 720.15万元 | 2.31% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
