汇安裕盈纯债债券A (015995.jj)汇安基金管理有限责任公司	成立日期	2022-10-12	总资产规模	3.05亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理张昆、吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38%
相关基金:	主从基金汇安裕盈纯债债券C
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-11	2024-06-11	0.024 元	720.15万元	2.31%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。