汇安裕盈纯债债券A (015995.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元持有人户数203.00基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕盈纯债债券C | ||||
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 203.00 | 150.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 194.00 | 158.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 202.00 | 150.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 202.00 | 244.93万元 | -- |
