汇安裕盈纯债债券A(015995) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.02元 | 3.05亿 | 3.00亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 3.00亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 3.07亿 | 3.00亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.05亿 | 3.00亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 3.03亿 | 3.00亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.00元 | 3.00亿 | 3.00亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.99元 | 4.95亿 | 5.00亿元 | -- |
2022-10-12 | 1.00元 | 1.00亿 | 1.00亿元 | -- |