汇安裕盈纯债债券A (015995.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕盈纯债债券C | ||||
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.36亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.05亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.07亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.05亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.03亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.00亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.95亿 | 5.00亿元 | -- |
