汇安裕盈纯债债券A (015995.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕盈纯债债券C | ||||
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.46% | 0.19% | 0.14% | 0.29% | 0.34% | 0.38% | -0.11% | -0.16% | 0.13% | 0.37% | 0.94% | 3.44% |
| 2023 | 0.09% | 0.32% | 0.55% | 0.41% | 0.49% | 0.30% | 0.22% | 0.44% | -0.21% | 0.09% | 0.12% | 0.57% | 3.45% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -0.09% | -- |
