招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj)消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,760.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1714元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金招商中证消费电子主题ETF | ||||
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.92万 | 1.28% |
| (其中) 股票 | 32.92万 | 1.28% | |
| 2 | 基金投资 | 2,227.19万 | 86.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 71.33万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 71.33万 | 2.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 114.20万 | 4.45% |
| 5 | 其他资产 | 119.36万 | 4.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.92万 | 1.28% |
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