招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj)消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,760.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1714元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金招商中证消费电子主题ETF | ||||
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,931.50万 | 1,857.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 861.12万 | 925.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 777.87万 | 900.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,163.99万 | 1,245.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 967.82万 | 1,048.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,324.52万 | 1,316.49万元 | -- |
| 2023-02-14 | 1.00元 | 8,523.07万 | 8,523.07万元 | -- |
