招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj)消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,760.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1714元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金招商中证消费电子主题ETF | ||||
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,185.00元 | 0.50% | 437.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.05万元 | 0.50% | 6,103.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.80万元 | 0.50% | 5,598.00元 | 0.10% |
