招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj)消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,760.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1714元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金招商中证消费电子主题ETF | ||||
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-12-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-11-11 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
