招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj)消费电子招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9351元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金招商中证消费电子主题ETF | ||||
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-29 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-22 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-17 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-15 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-12 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-09 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-04 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-02 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-01 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-27 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-24 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-19 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-14 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-12 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-11 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-07 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-06 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-04 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-03 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-05-31 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-30 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-29 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-28 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-05-27 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-05-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-05-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-05-22 | 0.8904元 | 0.8904元 |
