兴银中证科创创业50指数E (016010.jj)科创创业50兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5121元基金经理刘帆 、 林学晨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.03% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证科创创业50指数A 、 兴银中证科创创业50指数C | ||||
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兴银中证科创创业50指数E(016010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-25 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-07-24 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-23 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-22 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-19 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-18 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-17 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-16 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-15 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-12 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-11 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-10 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-09 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-08 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-07-05 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-04 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-07-03 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-02 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-01 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-06-28 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-06-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-06-26 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-06-25 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-06-24 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-06-21 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-06-20 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-06-19 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-06-18 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-06-17 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-06-14 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-06-13 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-06-12 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-06-11 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-06-07 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-06-06 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-06-05 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-04 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-03 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-05-31 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-05-30 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-05-29 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-05-28 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-27 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-05-24 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-05-23 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-05-22 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-05-21 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-05-20 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-05-17 | 0.5423元 | 0.5423元 |
