工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,360.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债C | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.41亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 35.94亿 | 93.01% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.47亿 | 6.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,763.74万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 595.65万 | 0.15% |
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