工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 435.15万元 | 0.30% | 72.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 686.85万元 | 0.30% | 114.48万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 189.32万元 | 0.30% | 31.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 318.37万元 | 0.30% | 53.06万元 | 0.05% |
