工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,360.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债C | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.51亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.35亿 | 17.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.08亿 | 27.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.96亿 | 36.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.06亿 | 27.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.24亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.89亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.06亿 | 20.01亿元 | -- |
