工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,360.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债C | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-15 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-09-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-09-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-09-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-09-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-09-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-09-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-09-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-09-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-09-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-09-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-09-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-09-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-09-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-09-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-09-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
