工银稳健丰瑞90天持有短债A (016024.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,360.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰瑞90天持有短债C | ||||
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工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-15 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
