渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 (016026.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元持有人户数8.00基金经理李杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.13亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 21.13亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 157.76万 | 0.07% |
加载中......
